портфель инвестора

Я думаю об этом уже второй день, и для этого есть основания.

А что если я во вторник ± закрою свою супер акцию, а она зараза еще подрастет потом? Допустим откроется с гэпом? и я потеряю 1… 2-3%

Что касается результатов торгового выходного дня, то она не падает на 3%, и это есть хорошо, а значит моя стратегия, точнее ставка на нее (на эту лошадь) еще может увенчаться успехом. 

В худшем сценарии я ее закрою, а она продолжит рост и даст еще столько же.

Короче готовьтесь к микро ралли на рынке на следующей неделе.

Что-то может хорошо вырасти, а что-то точно нет.

Сегодня я поделюсь с вами главными планами на конец года. Это будет последняя в 2025г покупка акций в мой портфель, и я выбрал по-настоящему фундаментально сильные и перспективные компании, которые могут показать хороший роста в 2026г.

Мой портфель

Для начала, как обычно, честно и открыто делюсь всеми данными по своим инвестициям (мой портфель на скрине из сервиса учёта инвестиций и приложения СБЕР-инвестиции):

 

( Читать дальше )

Вчера был мега-насыщенный новостной повесткой день для нашего рынка. Тон ему задала 4-хчасовая «Прямая линия» Путина, ну а сразу после неё выступила Эльвира с традиционной пресс-конференцией по итогам решения о ключевой ставке.

Ставку снова сделали 16% — до этого ЦБ устанавливал такое значение ровно полтора года назад.

📉«Ключ» снизили на 0,5 п.п., и ожидавший смягчения рынок в тот же момент с облегчением… пролился вниз. Всё произошло в точности так, как мы тут прогнозировали позавчера. Сид опять ткнул пальцем в ж... в небо и угадал. Либо удача, либо опыт всё-таки не пропьёшь🤷‍♂️

⚖️А, ещё Верховный суд признал право собственности за покупательницей квартиры Долиной и постановил направить дело в нижестоящие инстанции повторно для принудительного выселения Долиной из спорного жилья. Кажись, здравый смысл восторжествовал?

Тем временем европейцы не смогли договориться о прямой краже замороженных российских активов, но заявили, что обязательно это сделают, если (цитирую) "Россия не выплатит репарации". Рукалицо 🤦‍♂️

( Читать дальше )

В 2023 году произвёл разовое инвестирование в тщательно отобранные акции.




( Читать дальше )

Состав портфеля

Индекс Мосбиржи за неделю: +1%

 

 

 

На неделе традиционный фокус рынка на геополитике сместился к ЦБ, решение которого по ставке будет озвучено сегодня, 19 декабря. Были заметны сильные движения в ряде акций (выросли намного сильнее индекса), которые являются главными бенефициарами снижения ключевой ставки: металлурги, ПИК, Магнит, Ростелеком. Так как неделю назад консенсусом рынка было снижение ставки ЦБ на 0.5 п.п. или 1 п.п. с равными шансами, движения в указанных акциях позволяют сделать вывод, что прогнозы за неделю сместились в сторону снижения на 1 п.п. Соответственно, ставка в 16% (-0.5 п.п.), скорее всего, приведет к коррекции, впрочем и снижение на 1.5 п.п. мы не исключаем, что стало бы приятным сюрпризом.

 

 

 

Поддержку рынку на неделе также оказали решения, принятые на саммите ЕС, по вопросам изъятия российских активов и небольшое ослабление рубля (-2%).

 

Яндекс. +5% за неделю

 

Практически весь рост пришелся на четверг в отсутствие новостей.

( Читать дальше )

  Последний обзор был  7 декабря Краткое подведение итогов. Как и писал раннее, продал облигации 26240 по 63.0. Сейчас они торгуются выше, но я не жалею. Длинные облигации вещь очень стремная и лучше в них цеплять половину роста, чем передержать и получить доходность в 15%. А многие еще умудряются и минуса ловить. 


  27 октября купил по 58,95 — 16 декабря продал 63,00. в них было 20% от капитала. продал все.
Многие пишут, как они размещают деньги в валютных облигациях или каком нибудь неликвиде, который дает допустим + 5% доходности. Но это с одной стороны дополнительные риски, очень хорошо надо знать инструмент, а с другой стороны из них быстро не выйдешь, там выход только за счет доходности, спред очень широкий. Так собственно зачем такое счастье нужно? Когда из графика видно, что наш рынок это настоящее поле чудес!)
Доходность сделки составила 57% в годовом выражении и инструмент с узким спредом и достаточной ликвидность.

 Так же продал 10% от портфеля акций Сургут ап. Но тут работаю над уменьшением средней покупки. так же 27. октября купил 10% по цене 37,20 позавчера продал по 41,1. Акции Сургут ап. мой любимый актив. 20% купил по 42,50 он начал падать дальше ушел в минус. Такими сделками в коридоре улучшаю среднею закупки.

( Читать дальше )

Вчера я писал, что вовремя вышел из неликвидной татнефти, в которой было 74 ляма smart-lab.ru/blog/1244485.php

Сегодня смотрю, стратегия работает на G-рынке. Даже на нем. Я скрин сделал если что для поста пруфа.

Помни, товарищ, главное в инвестициях — это рабочие стратегии!!! 

Бабки сегодня могут быть, а потом ты их благополучно сольешь, если у тебя не будет прибыльной стратегии. Точно так сливают и владельцы телег по инвестициям и подпольные управляющие, у которых нет ничего за душой, никакой стратегии. А к этому добавьте этот волчий рынок и вы поймете, шансов выиграть на нем без должного опыта и надежных стратегий практически нет.

В моем портфеле всего одна акция. Я считаю, что мой портфель должным образом диверсифицирован. Всегда играю на опережение рынка, расставляя фишки на столе на выгодные позиции. Риски также просчитаны стратегией, осталось дело за малым — выйти на гребень волны…

Банк России по итогам III кв. 2025 г. дает достаточно подробную структуру активов розничных инвесторов на брокерском обслуживании.

• Отметим, что, хотя доля акций (37%) уступила пальму первенства облигациям (41%), пока не достигла консервативного диапазона (25%-30%).

• Позитивный тренд, позволяющий ограничить риск, – рост доли паев до 16% с 4% в 2022 г. (вероятно, за счет фондов денежного рынка).

✔️ В структуре портфеля облигаций наблюдается концентрация риска в субординированных и структурных бумагах (18%) и явный перевес в валютных инструментах (41% с учетом валютных структурных облигаций и субордов). Для хеджирования валютного риска, на наш взгляд, достаточно 20%-30% валютных бумаг в портфеле с учетом существенного потенциала доходности по рублевым инструментам на 2026 год. Диверсификацию валют в пользу юаня (сейчас только 14%) также целесообразно расширить.

✔️ Доля флоатеров все еще остается низкой (10%) – для ограничения процентного риска рекомендуем поддерживать ее на уровне 20-25%.

( Читать дальше )

Перехожу в бумагу Х всем объемом. Больше идей кроме нее на следующую неделю у меня пока просто нет.

Для информации
Лукойл будет расти 23-го, роснефть и сбер об — 24, 25. Рост просто формальный, зелененький плюсик, БОЛЬШОГО НЕ ЖДУ ОТ НИХ. 

Сделка спекулятивная, была не была. Потом что-то придумаю на НГ с переходом. Там будет видно, что будет в портфеле. Как откроемся — так сходу не сказать.